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Cash Manager F/H

  • Finances, comptabilite, gestion, fiscalite
  • 2020-45554
  • Rueil-Malmaison, Île-de-France
  • Expérience:

Informations sur l’entreprise :

Présent dans une centaine de pays, avec un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros, Soletanche Freyssinet (groupe Vinci) est le leader mondial dans les métiers du sol, des structures et du nucléaire. 

Le poste est basé à Rueil-Malmaison.


Description détaillée du poste :

Nous vous proposons de rejoindre la Direction Trésorerie/Financement au poste de Cash manager H/F pour accompagner l’équipe en place sur les missions suivantes :
1) Cash management

- Gestion quotidienne de la trésorerie euro et devises des entités françaises du Groupe

- Gestion des cash pooling, élaboration des échelles d’intérêts mensuelles, suivi administratif des cash pooling France

- Gestion du portefeuille de prêts intercompanies, mise en place des contrats, calculs des intérêts

- Administration du logiciel de Trésorerie (1 500 comptes bancaires dont 500 actifs, 350 utilisateurs)

- Gestion des contrats télématiques

- Relations bancaires, interactions avec les services comptables et consolidation

2) Gestion du risque de change :

- Gestion des opérations de change et des couvertures de risque de change (KTP)

- Suivi administratif des contrats de couverture de risque de change

- Conseils aux filiales

3) Reporting

-  Etablissement des reporting mensuels

- Etablissement des reporting trimestriels et semestriels (consolidation de 300 filiales)
4) Projets

- Mise en place d’un nouveau logiciel de trésorerie et déploiement en filiales

- Participation aux projets transverses du service




Profil :

Diplômé(e) d'une formation supérieure (BAC+5) en Finance/Trésorerie, vous justifiez d'au
minimum 5 années d'expérience dans la fonction, acquises en entreprise, idéalement dans un environnement international.

Doté (e) d'un excellent sens relationnel, vous savez vous adapter à différents niveaux d'interlocuteurs. Dynamique, vous êtes rigoureux(se), force de propositions, vous savez gérer les priorités. Vous aimez les environnements exigeants.

Anglais et français courants sont nécessaires pour ce poste.




Entité de rattachement :


VINCI Construction conçoit et réalise les bâtiments et infrastructures qui répondent aux grands enjeux de société que sont le réchauffement climatique, l'essor démographique ou encore le besoin accru de mobilité. L'organisation de VINCI Construction est fondée sur trois piliers complémentaires qui lui permettent d'accompagner efficacement ses clients dans la durée, quelles que soient la taille, la nature et la localisation de leurs projets : - Un réseau de filiales locales : regroupant de multiples entreprises profondément ancrées dans les territoires, en France comme à l'international. - Une division dédiée aux grands projets : les entreprises de cette division interviennent seules, dans les pays où le réseau local n'est pas encore déployé, ou en synergie avec les autres entités de VINCI Construction, là où le groupe est déjà présent. - Des métiers de spécialités : réunissant des ingénieurs avec un fort niveau d'expertise dans la géotechnique, les structures, le numérique, le nucléaire, le pétrole et le gaz et les énergies thermiques renouvelables, ces filiales apportent des solutions à haute valeur technologique. Chiffres clés : - Chiffre d'affaires :14 231M€ - Effectif : 71 401 collaborateurs - Plus de 30 000 chantiers à travers le monde - 48% du CA réalisé hors de France Pour en savoir plus rendez-vous sur www.vinci-construction.com et suivez nos actualités sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/vinci-construction